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Le dollar américain en baisse: données américaines en perspective

Voici les derniers développements sur les marchés mondiaux:

FOREX: L’indice du dollar par rapport à un panier de devises a baissé, atteignant son plus bas en près d’un mois, le billet vert ayant souffert de la chute des rendements des bons du Trésor à long terme.

ACTIONS: Le Nikkei 225 japonais a perdu 0,6% et le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,7%. Les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 ont reculé de 0,1% à 0731 GMT, tandis que les contrats Dow, S & P 500 et Nasdaq 100 ont tous progressé d’environ 0,1%.

MATIÈRES PREMIÈRES: Le WTI et le Brent ont légèrement progressé, bien que leurs gains aient été limités. Ils ont tous les deux échangé pas très loin des niveaux élevés de 2 ans et demi suivis plus tôt dans la semaine. WTI était à 59,78 $ le baril et Brent à 66,62 $. L’or libellé en dollars a continué de gagner en raison de la faiblesse de la devise américaine. Le métal précieux a progressé de 0,4% à 1 291,62 $ l’once, se négociant pas loin de son plus haut d’un mois enregistré plus tôt dans la journée. Le cuivre affichait des gains notables.

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Principaux moteurs: Le dollar est sur une position négative alors que les rendements baissent; les devises rivales enregistrent des plus hauts de plusieurs semaines par rapport aux devises américaines

L’indice du dollar était en baisse de 0,3% à 92,72 après plus tôt toucher 92,70, son plus bas depuis le 1er décembre. La baisse des rendements à long terme rendait la devise américaine moins attrayante par rapport aux autres devises. Les rendements des bons du Trésor à dix ans se sont établis à 2,43%, les traders européens commençant leur journée de négociation. Cela se compare à 2,50% de la semaine dernière, le plus haut niveau depuis la fin de Mars.

Le dollar / yen a baissé de 0,6% à 112,71, se négociant à des niveaux bas de huit jours. Au cours des échanges asiatiques, le Japon a publié des données sur la production industrielle et les ventes au détail en novembre, les deux publications, notamment ces dernières, ayant dépassé les attentes.

Autre signe de faiblesse du dollar: euro / dollar en hausse de 0,4% à 1,1931, négociant près du plus haut du jour de 1,1936, le plus haut depuis le 1er décembre. Livre / dollar en hausse de 0,4% à 1,3444, pas très loin -temps élevé enregistré plus tôt dans la journée.

Les devises liées à la marchandise qui affichaient des gains au cours des jours précédents grâce à la hausse des prix des métaux et du pétrole ont continué de progresser par rapport au dollar américain. Le dollar / huard était en baisse de 0,4% à 1,2608, juste au-dessus de son plus bas depuis la fin d’octobre. Aussie / dollar et kiwi / dollar ont augmenté respectivement de 0,4% et 0,5%, à 0,7802 et 0,7093, atteignant tous les deux de nouveaux sommets de plusieurs semaines par rapport au billet vert au cours des échanges d’aujourd’hui.

Jour à venir: Dollar attend les demandes d’allocations chômage et Chicago PMI; Rapport sur le pétrole brut EIA en attente

Le dollar sera sous les feux de la rampe jeudi puisque plusieurs sorties économiques hors des Etats-Unis ont le potentiel de déplacer la devise.

Le premier rapport attirera l’attention à 13h30 GMT et impliquera des demandes d’allocations chômage pour la semaine se terminant le 22 décembre. Le nombre de personnes demandant des prestations de chômage pour la première fois devrait tomber de 5 000 à 240 000 dans la période susmentionnée, probablement ajouter quelques gains au dollar si le chiffre est inférieur aux prévisions.

Pendant ce temps, des lectures préliminaires sur les stocks de gros et de détail des États-Unis, ainsi que des statistiques sur la balance commerciale du mois de novembre seront disponibles avec les données sur le travail ci-dessus.

Après 14h45 GMT, le PMI de Chicago qui suit les activités commerciales dans la ville de Chicago devrait reculer de 1,9 point en décembre pour s’établir à 62,0.

Sur les marchés de l’énergie, les investisseurs attendront avec impatience le rapport hebdomadaire de l’EIA sur le pétrole brut, attendu à 16h00 GMT. Après avoir atteint la plus forte baisse en trois mois de 6,495 millions de barils, les prévisions tablent sur une baisse des stocks de brut américains de 3,970 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 22 décembre. Si c’était le cas, ce serait la sixième semaine consécutive de déclin. pousser les prix du pétrole à la hausse si les stocks de brut diminuent plus que prévu. Les informations du rapport sur les stocks d’essence et de distillat seront également intéressantes.

Analyse technique – L’USDJPY chute fortement mais le biais neutre est toujours en place

La paire de devises USD/JPY a été touché par la baisse des rendements du Trésor américain, plongeant dans la zone 112 et redonnant des gains plus tôt. Cependant, la paire reste neutre à court terme; une chute sous les 38,2% de Fibonacci de 112,26 du downleg de 114,72 à 110,83 indiquerait le début d’une phase baissière. De plus, le RSI est actuellement proche de son niveau neutre (50), suggérant que les prix pourraient évoluer latéralement à court terme.

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En dessous de la marque Fibonacci de 38,2%, des niveaux de soutien supplémentaires ont pu être trouvés à la moyenne mobile exponentielle de 200 jours à 111,90. D’autres mouvements à la baisse d’ici cibleraient les Fibonacci 23.6% à 111.70 et le swing bas à 110.83.

Si, en revanche, les prix montent, l’EMA de 20 jours à 112,89 pourrait constituer une résistance. Toute rupture au-dessus de ce point déplacerait l’accent sur les 61,8% Fibonacci à 113,20 et au précédent sommet de 113,74. La zone clé pourrait également constituer un obstacle aux mouvements à la hausse.

par Christina Parthenidou, XM Investment Research Desk

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